КГП на ПХВ «Теплосервис» при акимате Ерейментауского района, создано на базе ГКП на ПХВ «Городское коммунальное хозяйство» при акимате Ерейментауского района, постановлением акимата Ерейментауского района № а-5/109 от 10 мая 2006года. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 81-1902-07 ГП от 15 мая 2006 года. Учредителем предприятия является акимат района.
Предприятие осуществляет свою деятельность в области теплоснабжения коммунального жилищного хозяйства и других систем жизнеобеспечения местной инфраструктуры.
Кроме того, предприятие оказывает услуги по содержанию теплосистем, занимается ремонтом и обслуживанием котельных, теплотрасс.
Приказом № 34 - ОД от 29.09.2006 года управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области, предприятие включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Акмолинской области по виду регулируемых услуг «производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией».
Выработка тепла осуществляется двумя котельными: № 5; № 4. Котельные работают в режиме непрерывной круглосуточной сменной работы, в 4 смены, на твердом топливе, используя уголь Майкубенского разреза. На котельных установлено 9 котлов. Суммарная производительность котлов 34,12 Гкал/час. Предприятие обслуживает тепловые сети, общей протяженностью 24,8 км.
Об исполнении инвестиционных программ:
Согласно инвестиционной программе, утвержденной на 2016 год, необходимо было освоить- 9897,2 тыс. тенге.
Фактически освоено: 9897,2 тыс. тенге, что составляет 100 %. По исполнению инвестиционной программы по модернизации и реконструкции основных фондов, выполнены следующие мероприятия:
|
№ п/п
|
Мероприятия
|
ед.измер
|
Утверждено в инвестиционной программе на 2016 год
|
Фактическое исполнение инвестиционной программы за 2016 год
|
отклонение
|
|
количество, объем
|
сумма (тыс.тенге)
|
количество, объем
|
сумма (тыс.тенге)
|
тыс.тенге
|
%
|
|
|
Производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией
|
|
|
|
1
|
Ремонт теплотрассы
|
м.п
|
334
|
3449
|
334
|
3449
|
0
|
0,0
|
|
2
|
Замена конвективной и наклонной части котла КВТС -10
|
тыс. тенге
|
|
5350
|
|
5350
|
0
|
0,0
|
|
3
|
Замена электродвигателя переменного тока синхронного двухфазного конденсаторного с номинальной частотой 50Гц
|
шт
|
1
|
210
|
1
|
210
|
0
|
0,0
|
|
4
|
Замена насоса скважинного ЭЦВ 6-10-80, эл двигатель 4 кВт
|
шт
|
1
|
212
|
1
|
212
|
0
|
0,0
|
|
5
|
Замена насоса 1Д -315-71
|
шт
|
1
|
676,2
|
1
|
676,2
|
0
|
0,0
|
|
|
итого
|
|
|
9897,2
|
|
9897,2
|
0
|
0,0
|
Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта за 2015 год:
По итогам работы за 2015-2016гг сложились следующие показатели:
|
№ п/п
|
Наименование статей
|
2015 год (тыс. тенге)
|
2016 год (тыс. тенге)
|
|
1
|
Доходы от деятельности предприятия, всего, в том числе
|
258205,6
|
258205,6
|
|
1.1.
|
теплоснабжение
|
184969,8
|
194830,5
|
|
1.2.
|
иная деятельность
|
73235,8
|
72991,3
|
|
2
|
Дотация (субсидии)
|
40000,0
|
48800,0
|
|
3
|
Всего доходы
|
298205,6
|
316621,8
|
|
4
|
Затраты, всего
|
301279,9
|
317636,4
|
|
5
|
Финансовый результат от деятельности предприятия
|
-43074,3
|
-49814,6
|
|
6
|
Финансовый результат, всего
|
-3074,3
|
-1014,6
|
Финансовый результат от деятельности предприятия за 2016 год убыточный - 49814,6 тыс. тенге. Но в связи с тем, что были выделены дотации в сумме 48800,0 тыс. тенге, общий убыток уменьшился и составил -1014,6 тыс. тенге.
В разрезе деятельности за 2016 год:
|
№ п/п
|
Наименование вида деятельности
|
доходы (тыс.тенге)
|
расходы (тыс. тенге)
|
фин. рез (+ прибыль; - убыток)
|
|
прямые затраты
|
расходы периода
|
всего расходов
|
|
|
1
|
Теплоснабжение
|
194830,5
|
249349,4
|
15175,3
|
264524,7
|
-69694,2
|
|
|
итого 1 (1)
|
194830,5
|
249349,4
|
15175,3
|
264524,7
|
-69694,2
|
|
2
|
Иная деятельность
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
захоронение ТБО
|
1869,1
|
3091,7
|
196
|
3287,7
|
-1418,6
|
|
2.2.
|
мусороудаление
|
4524,8
|
3403,1
|
521,1
|
3924,2
|
600,6
|
|
2.3.
|
рем т/тр и т/систем
|
52508,5
|
22081,2
|
12109,6
|
34190,8
|
18317,7
|
|
2.4.
|
саночистка
|
5456,3
|
3061,1
|
628,3
|
3689,4
|
1766,9
|
|
2.5.
|
обсл Т/мус 17
|
1324,5
|
1327,2
|
114,7
|
1441,9
|
-117,4
|
|
2.6.
|
Прочие
|
7308,1
|
4890,2
|
1687,5
|
6577,7
|
730,4
|
|
|
итого 2 (2.1-2.6)
|
72991,3
|
37854,5
|
15257,2
|
53111,7
|
19879,6
|
|
|
всего от собственной деятельности
|
267821,8
|
287203,9
|
30432,5
|
317636,4
|
-49814,6
|
|
3
|
Дотация
|
48800
|
|
|
|
48800
|
|
|
Всего
|
316621,8
|
287203,9
|
30432,5
|
317636,4
|
-1014,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Убыток от деятельности по теплоснабжению: - 69694,2 тыс. тенге.
Прибыль от выполнения прочих услуг - 19879,6 тыс. тенге
Об объемах предоставленных услуг за отчетный 2016 год:
За 2016 год реализовано тепловой энергии - 40319,36 Гкал, в том числе населению - 27599,36 Гкал; юр. лицам - 12720,0 Гкал.
|
Объем предоставленных регулируемых услуг:
|
|
Наименование
|
Предусмотрено в действующей тарифной смете
|
фактически
|
Отклонение %
|
|
Тепловая энергия
|
39520,7
|
40319,36
|
2
|
О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
В целях улучшения собираемости денежных средств за оказанные услуги, наши работники ежедневно производят подворный обход, уточняя отапливаемые площади и фактическое количество проживающих. На злостных неплательщиков оформляются иски в суд. За истекший период в Ерейментауский районный суд было подано 115 иска, на сумму 3195,8 тыс. тенге. Взыскано 2125,6 тыс. тенге.
О постатейном исполнении тарифной сметы за 2016 год:
|
№ п/п
|
Наименование показателей
|
Ед. измерения
|
Принято уполномоченным органом на 2016г.
|
Фактические показатели за 2016 год
|
Отклонение (тыс. тенге)
|
Отклонение (%)
|
|
l
|
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего
|
тыс. тенге
|
218 085,20
|
231170,4
|
13 085,20
|
108,91
|
|
1
|
Материальные затраты, всего, в т.ч.:
|
тыс. тенге
|
117 205,30
|
120 128,90
|
2 923,60
|
-13,68
|
|
1.1.
|
Сырье и материалы
|
тыс. тенге
|
7 184,3
|
6833,2
|
-351,1
|
-4,9
|
|
1.2.
|
топливо
|
тыс. тенге
|
59 174,80
|
63488,3
|
4 313,5
|
7,3
|
|
|
количество
|
тонн
|
17 000,00
|
18200,41
|
1 200,4
|
7,1
|
|
|
цена
|
тенге/тн
|
3 480,87
|
3488,29
|
7,4
|
0,2
|
|
|
субсидии из средств бюджета
|
тыс. тенге
|
15178,6
|
15178,6
|
0,0
|
0,0
|
|
1.3.
|
ГСМ
|
тыс. тенге
|
6 390,10
|
5364,2
|
-1 025,9
|
-16,1
|
|
1.4.
|
эл. энергия
|
тыс. тенге
|
44 456,10
|
44443,2
|
-12,9
|
0,0
|
|
|
количество
|
тыс.кВтч
|
2 787,40
|
2986,4
|
199,0
|
7,1
|
|
|
цена
|
тенге/кВтч
|
15,95
|
14,88
|
-1,1
|
-6,7
|
|
2
|
Расходы на оплату труда, всего, в том числе
|
тыс. тенге
|
88 802,60
|
86 785,90
|
-2 016,7
|
-2,3
|
|
2.1.
|
Заработная плата производственного персонала
|
тыс.тенге
|
80 803,10
|
78289,8
|
-2 513,3
|
-3,1
|
|
2.2.
|
Социальный налог
|
тыс.тенге
|
7 999,50
|
8496,1
|
496,6
|
6,2
|
|
3.
|
Амортизация
|
тыс.тенге
|
9 501,40
|
20721,4
|
11 220,0
|
118,1
|
|
4.
|
Ремонт, всего, в т.ч.:
|
тыс.тенге
|
6 739,20
|
6405
|
-334,2
|
-5,0
|
|
4.1.
|
текущий ремонт
|
тыс.тенге
|
6 739,20
|
6405
|
-334,2
|
-5,0
|
|
5
|
Прочие затраты производственного характера, всего, в т.ч.
|
тыс. тенге
|
11 015,30
|
12 307,80
|
1 292,5
|
11,7
|
|
5.1.
|
Плата за эмиссии в окружающую среду
|
тыс.тенге
|
1 870,70
|
2458,7
|
588,0
|
31,4
|
|
5.2.
|
Роялти
|
тыс.тенге
|
322,1
|
310
|
-12,1
|
-3,8
|
|
5.3.
|
Обязательные виды страхования
|
тыс.тенге
|
523,8
|
63,8
|
-460,0
|
-87,8
|
|
5.4.
|
спецпитание за вредные условия труда
|
тыс.тенге
|
711,3
|
687,2
|
-24,1
|
-3,4
|
|
5.5.
|
испытание электрооборудования
|
тыс.тенге
|
187
|
187
|
0,0
|
0,0
|
|
5.6.
|
инструментальные замеры организованных источников
|
тыс.тенге
|
0
|
0
|
0,0
|
0,0
|
|
5.7.
|
метеоуслуги
|
тыс.тенге
|
86,1
|
86,1
|
0,0
|
0,0
|
|
5.8.
|
разработка пакета документов на получение квоты парниковых газов
|
тыс.тенге
|
0,00
|
0
|
0,0
|
0,0
|
|
5.9.
|
обязательные пенсионные профессионные взносы (ОППВ)
|
тыс.тенге
|
654,1
|
718,8
|
64,7
|
9,9
|
|
5.10.
|
энергоаудит
|
тыс.тенге
|
525,2
|
525,2
|
0,0
|
0,0
|
|
5.11.
|
расходы по захоронению ТБО и золы
|
тыс.тенге.
|
3063
|
3323,3
|
260,3
|
8,5
|
|
5.10.
|
прочие
|
тыс.тенге
|
3072
|
3947,7
|
875,7
|
28,5
|
|
ll
|
Расходы периода, всего, в т.ч.:
|
тыс.тенге
|
20 622,90
|
18 175,30
|
-2 447,6
|
-11,9
|
|
6
|
Общие и административные расходы, всего, в том числе:
|
тыс.тенге
|
20 622,90
|
18 175,30
|
-2 447,6
|
-11,9
|
|
6.1.
|
заработная плата административного персонала
|
тыс.тенге
|
11 828,00
|
11350
|
-478,0
|
-4,0
|
|
6.2.
|
социальный налог
|
тыс.тенге
|
1 171,00
|
985,8
|
-185,2
|
-15,8
|
|
6.3.
|
Амортизация
|
тыс.тенге
|
145
|
58,9
|
-86,1
|
-59,4
|
|
6.4.
|
Налоги
|
тыс.тенге
|
3 053,20
|
3000,4
|
-52,8
|
-1,7
|
|
6.5.
|
Услуги банка
|
тыс.тенге
|
171,2
|
165,5
|
-5,7
|
-3,3
|
|
6.6.
|
Расходы по содержанию служебного а/транспорта
|
тыс.тенге
|
541,9
|
519,6
|
-22,3
|
-4,1
|
|
6.7.
|
Коммунальные услуги
|
тыс.тенге
|
160,5
|
145,9
|
-14,6
|
-9,1
|
|
6.8.
|
Командировочные расходы
|
тыс.тенге
|
554,5
|
580
|
25,5
|
4,6
|
|
6.9.
|
Расходы на периодическую печать
|
тыс.тенге
|
86,3
|
86,3
|
0,0
|
0,0
|
|
6.10.
|
Расходы на связь
|
тыс.тенге
|
559,9
|
540
|
-19,9
|
-3,6
|
|
6.11.
|
Канцелярские товары
|
тыс.тенге
|
203,1
|
210
|
6,9
|
3,4
|
|
6.12.
|
Информационные расходы
|
тыс.тенге
|
78,7
|
75
|
-3,7
|
-4,7
|
|
6.14.
|
Обязательное страхование ГПО
|
тыс.тенге
|
1549,4
|
258,2
|
-1 291,2
|
-83,3
|
|
6.15.
|
Прочие
|
тыс.тенге
|
520,2
|
199,7
|
-320,5
|
-61,6
|
|
lll
|
Всего затрат на предоставление услуг
|
тыс.тенге
|
238 708,10
|
264 524,30
|
25 816,2
|
10,8
|
|
lV
|
прибыль
|
тыс.тенге
|
250,7
|
0
|
-250,7
|
-100,0
|
|
V
|
Всего доходов
|
тыс.тенге
|
238 958,80
|
249345,7
|
10386,9
|
4,3
|
|
Vl
|
Объем выработки
|
Гкал
|
50 763,10
|
51 789,00
|
1 025,9
|
2,0
|
|
Vll
|
Расходы на собственные нужды котельной
|
%
|
3,79
|
3,79
|
0,0
|
0,0
|
|
Гкал
|
1 923,90
|
1 962,80
|
38,9
|
2,0
|
|
Vlll
|
Отпуск в сеть
|
Гкал
|
48 839,20
|
49 826,20
|
987,0
|
2,0
|
|
lX
|
Нормативные технические потери
|
%
|
19,08
|
19,08
|
0,0
|
0,0
|
|
Гкал
|
9 318,50
|
9 506,84
|
188,3
|
2,0
|
|
X
|
Объем оказываемых услуг (товаров, работ)
|
Гкал
|
39 520,70
|
40 319,36
|
798,7
|
2,0
|
|
Xl
|
Тариф
|
тенге/Гкал
|
6 046,42
|
6184,27
|
137,8
|
2,3
|
|
|
Справочно:
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Среднесписочная численность персонала, всего, в т.ч.:
|
человек
|
150
|
128
|
-22,0
|
-14,7
|
|
7.1.
|
производственного персонала
|
человек
|
135
|
114
|
-21,0
|
-15,6
|
|
7.2.
|
административного персонала
|
человек
|
15
|
14
|
-1,0
|
-6,7
|
|
8
|
Среднемесячная заработная плата, всего, в т.ч.:
|
тенге
|
51 642
|
58359
|
6 717,2
|
13,0
|
|
8.1.
|
производственного персонала
|
тенге
|
49 878
|
57229
|
7 351,4
|
14,7
|
|
8.2.
|
административного персонала
|
тенге
|
65 711
|
67560
|
1 848,5
|
2,8
|
Причины отклонения от утвержденной тарифной сметы:
- не вся сумма амортизации включена в тариф, в тарифе 9701,4 тыс.тенге, фактически -20721,4 тыс. тенге, отклонение- 11220,0 тыс.тенге;
- рост цены угля на 7,0%; провозной платы на 2 %;
-рост цены на электроэнергию - по поставщику: ТОО «АРЭК»-5 %;
- рост цен на материалы, запчасти в среднем от 7 до 10%;
В целом, по тарифной смете произошел рост себестоимости тепловой энергии на 8,5%. При утвержденном тарифе 6046,42 тенге за 1 Гкал, себестоимость 1 Гкал составляет 6560,73 тенге, но так как из себестоимости исключена сумма дотации, себестоимость 1 Гкал составила 6184,27 тенге, рост против утвержденного тарифа 2,3%.
Среднемесячная заработная плата на 1-го работающего, за 2016 год- 58359 тенге.
В 2016 году при начислении оплаты за тепло, применялись следующие тарифы: с января по сентябрь 2016г, утвержденные приказом 161-ОД от 21.08.2015г; с октября, утвержденные приказом № 78-ОД от 29.06.2016г Агентства РК по регулированию естественных монополий по Акмолинской области введены компенсирующие тарифы:
|
№ п/п
|
наименование потребителей
|
Тариф, действующий с 01.01.2016г
|
Тариф, действующий с 01.09.2016г
|
|
1
|
Средневзвешенный тариф за 1 Гкал (тенге)
|
5979,97
|
5979,97
|
|
2
|
Юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) за 1 Гкал (тенге)
|
|
|
с приборами учета
|
7296,38
|
7216,19
|
|
|
без приборов учета
|
9519,07
|
9414,45
|
|
3
|
Физическим лицам (бытовым потребителям) за 1 Гкал (тенге)
|
|
|
с приборами учета
|
2914,15
|
2882,47
|
|
|
без приборов учета
|
3434,98
|
3397,23
|
|
4
|
Физическим лицам (бытовым потребителям) за 1 кв. м (тенге) с НДС (без приборов учета)
|
|
|
на 7 мес. отопительного периода
|
145,00
|
143,4
|
|
|
на 12 мес. отопительного периода
|
84,58
|
83,56
|
Тарифы нами защищены и утверждены на среднесрочный период 2015-2020 гг, с ежегодным увеличением на 5,2 %.
О перспективах деятельности предприятия
В 2016 году, дополнительно подключены объекты теплоснабжения:
- Здание нового Цесна банка;
- Здание пекарни
- подключилось 68 квартир, общей площадью 2893,3 м2.
По возможности и дальше дополнительно будут производиться подключения потребителей, находящихся в контуре наших котельных.
И.о директора КГП на ПХВ «Теплосервис»
при акимате Ерейментауского района Климов А.В.
|
|
|
