Отчет по тарифной смете на услуги по производству, передаче,распределению и снабжению тепловой энергией за 2016 год КГП на ПХВ "Теплосервис" при акимате Ерейментауского района

Приложение

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Принято уполномоченным органом на 2016г.	Фактические показатели за 2016 год	Отклонение (тыс.тенге)	Отклонение (%)
l	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	218 085,20	231 170,40	13 085,20	108,91
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.:	тыс. тенге	117 205,30	120 128,90	2 923,60	-13,68
1.1.	Сырье и материалы	тыс. тенге	7 184,3	6833,2	-351,1	-4,9
1.2.	топливо	тыс. тенге	59 174,80	63488,3	4 313,5	7,3
1.3.	ГСМ	тыс. тенге	6 390,10	5364,2	-1 025,9	-16,1
1.4.	эл. энергия	тыс. тенге	44 456,10	44443,2	-12,9	-0,03
	количество	тыс.кВтч	2 787,40	2986,4	199,0	7,1
	цена	тенге/кВтч	15,95	14,88	-1,1	-6,7
2	Расходы на оплату труда, всего,в	тыс. тенге	88 802,60	86 785,90	-2 016,7	-2,3
2.1.	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	80 803,10	78289,8	-2 513,3	-3,1
2.2.	Социальный налог	тыс.тенге	7 999,50	8496,1	496,6	6,2
3.	Амортизация	тыс.тенге	9 501,40	20721,4	11 220,0	118,1
4.	Ремонт,всего,в т.ч.:	тыс.тенге	6 739,20	6405,0	-334,2	-5,0
4.1.	текущий ремонт	тыс.тенге	6 739,20	6405,0	-334,2	-5,0
5	Прочие затраты производственого характера, всего, в т.ч.	тыс. тенге	11 015,30	12 307,80	1 292,5	11,7
5.1.	Плата за эмиссии в окружающую среду	тыс.тенге	1 870,70	2458,7	588,0	31,4
5.2.	Роялти	тыс.тенге	322,1	310	-12,1	-3,8
5.3.	Обязательные виды страхования	тыс.тенге	523,8	639,8	116,0	22,1
5.4.	спецпитание за вредные условия труда	тыс.тенге	711,3	687,2	-24,1	-3,4
5.5.	испытание электрооборудования	тыс.тенге	187	187	0,0	0,0
5.7.	метеоуслуги	тыс.тенге	86,1	86,1	0,0	0,0
5.9.	обязательные пенсионные профессионные взносы (ОППВ)	тыс.тенге	654,1	718,8	64,7	9,9
5.10.	энергоаудит	тыс.тенге	525,2	525,2	0,0	0,0
5.11.	расходы по захоронению ТБО и золы	тыс.тенге.	3063	3323,3	260,3	8,5
5.10.	прочие	тыс.тенге	3072	3371,7	299,7	9,8
ll	Расходы периода, всего, в т.ч.:	тыс.тенге	20 622,9	19 918,6	-704,3	-3,4
6	Общие и административные расходы, всего, в том числе:	тыс.тенге	20 622,9	19 918,6	-704,3	-3,4
6.1.	заработная плата административного персонала	тыс.тенге	11 828,00	11350	-478,0	-4,0
6.2.	социальный налог	тыс.тенге	1 171,00	1124	-47,0	-4,0
6.3.	Амортизация	тыс.тенге	145	79,5	-65,5	-45,2
6.4.	Налоги	тыс.тенге	3 053,20	3000,4	-52,8	-1,7
6.5.	Услуги банка	тыс.тенге	171,2	165,5	-5,7	-3,3
6.6.	Расходы по содержанию служебного а/транспорта	тыс.тенге	541,9	519,6	-22,3	-4,1
6.7.	Коммунальные услуги	тыс.тенге	160,5	145,9	-14,6	-9,1
6.8.	Командировочные расходы	тыс.тенге	554,5	580	25,5	4,6
6.9.	Расходы на периодическую печать	тыс.тенге	86,3	86,3	0,0	0,0
6.10.	Расходы на связь	тыс.тенге	559,9	540	-19,9	-3,6
6.11.	Канцелярские товары	тыс.тенге	203,1	210	6,9	3,4
6.12.	Информационные расходы	тыс.тенге	78,7	75	-3,7	-4,7
6.14.	Обязательное страхование ГПО	тыс.тенге	1549,4	1549,4	0,0	0,0
6.15.	Прочие	тыс.тенге	520,2	493	-27,2	-5,2
lll	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	238 708,10	251 089,00	12 380,9	5,2
lV	прибыль	тыс.тенге	250,7	0	-250,7	-100,0
V	Всего доходов	тыс.тенге	238 958,80	251089,0	12 130,2	5,1
Vl	Объем выработки	Гкал	50 763,10	50 778,40	15,3	0,0
Vll	Расходы на собственные нужды  котельной	%	3,79	3,79	0,0	0,0
		Гкал	1 923,90	1 924,50	0,6	0,0
Vlll	Отпуск в сеть	Гкал	48 839,20	48 853,93	14,7	0,0
lX	Нормативные технические потери	%	19,08	19,08	0,0	0,0
		Гкал	9 318,50	9 321,33	2,8	0,0
X	Объем оказываемых услуг (товаров,работ)	Гкал	39 520,70	39 532,60	11,9	0,03
Xl	Тариф	тенге/Гкал	6 046,42	6 351,44	305,0	5,0
И о директора КГП на ПХВ "Теплосервис"					Климов  А.В
исп. Гурай Н.С тел. 2-36-65